Rumpelstiltskin    05 апреля 2018, 16:52

Несколько признаков скорого слива торгового счёта

Привет, TM!

Сегодня хочу рассказать о некоторых заметных признаках в поведении управляющих ПАММ–счетов перед сливом. Это касается тех, кто торгует исключительно вручную, и существуют несколько признаков того, что счёт в скором времени будет слит, поэтому стоит воздержаться от инвестирования в управляющего этим счётом.

Не секрет, что у каждого профессионального управляющего есть свои любимые торговые инструменты. Для большинства управляющих, которые торгуют на Forex, это наиболее ликвидные валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY (многим нравится за повышенную внутридневную волатильность), USDCAD, чуть меньше золото XAUUSD. Это «джентльменский набор», они превосходно ходят на разных новостях, кроме того многие компании предоставляют по этим инструментам отличные торговые условия. Многие трейдеры используют только несколько из этих инструментов, некоторые полный набор.

И вот, наблюдая за счетами, которые после достаточно долгой успешной торговли стали показывать затяжную лавинообразную просадку, я заметил, что очень часто это сопровождается началом торговли на ином инструменте. Например, трейдер в своей работе использовал инструменты из «джентльменского набора» и внезапно стал использовать какой-то экзотический торговый инструмент. После этого у него началась черная полоса, которая сопровождается комментариями типа: «Держу этот торговый инструмент, скоро должен пойти в рост». А рост всё не начинается, и не начинается, а просадка всё растет и растет. Это связываю с тем, что трейдер влез в незнакомый ему инструмент по какой–то причине, которая, возможно, и является существенной на другом инструменте, но для данного экзотического инструмента эта причина не является достаточным обоснованием для роста, чего он не знает в силу малого времени изучения этого инструмента.

Для примера, трейдер привык торговать на 30%-х откатах после сильного импульса. И, увидев, что другая валютная пара сделала откат в 30%, трейдер решает войти в сторону первоначального импульса, но не учел тот момент, что эта пара делает откаты в 50%, а 30%-ые откаты были свойственны ей несколько лет назад, когда политика ЦБ была совершенно другой. Проверить же эту ситуацию на истории управляющий не удосужился и поверил в универсальную силу чисел Фибоначчи (большинство управляющих, которые торгуют вручную, просто не проверяют свои гипотезы на достаточно долгом промежутке времени, почему так они поступают, остается для меня загадкой). В результате таких необоснованных действий трейдер получает слив счёта. Дополнительным признаком потенциального слива является череда из нескольких убыточных сделок перед моментом, как управляющий сменил привычный торговый инструмент. Получается, что получив серию убыточных сделок, управляющий просто решил отыграться, увидев привычную ситуацию на непривычном инструменте.

Усугубляет ситуацию и торговля в ручном режиме без установки первоначального стоплосса, который ограничит убыток в случае ошибки в оценке потенциального движения. Вообще, привычка торговать без стопов сама по себе пагубна и до добра не доводит. Я не знаю ни одного успешного трейдера, который бы сколотил себе капитал на торговле без стопов. Эта прописная истина втолковывается в каждой книжке по трейдингу! А в случае перехода на новый инструмент последствия становятся просто катастрофическими. Трейдер открывает позицию, вообще не представляя, где выйти, и, когда убыток нарастает, он просто сидит оцепенев от шока и подавленно смотрит на экран котировок. Иногда рынок откатывает, и ему удается взять себя в руки и закрыть убыточную позицию, но чаще всего этого не происходит. Отсюда и наблюдения форумчан в виде приметы: если счёту удалось выйти из просадки, но позиция остается незакрытой, надо поскорее уносить ноги из такого счёта. По моему наблюдению у трейдера бывает около двух возможностей выйти из позиции с небольшим минусом, прежде чем брокер закроет его по маржин коллу.

Вторая особенность, о которой я хотел бы рассказать, заключается в резкой смене стиля торговли. Например, в описании методов торговли управляющий заявляет, что применяет скальперские техники с низким риском. И по началу, после открытия счёта, ему удается придерживаться подобного стиля и показывать положительную динамику доходности. Но, по прошествии некоторого времени, управляющий решает войти в какую-либо рыночную позицию на несколько дней привычным огромным сайзом, который был бы уместным в скальперской стратегии, но совершенно неприемлем при удержании позиции несколько дней. Таким образом управляющий «консервирует» свои денежные средства, не может продолжать торговать по прежней технике, начинает пересиживать огромный убыток. Очень часто это связано с тем, что трейдер, торгующий по какой-либо внутридневной стратегии, не закрывает позицию и переносит её на следующий день, когда цены продолжают идти против него и не дают возможности выйти в безубытке или с небольшим минусом.

Подводя итоги, можно сказать, что признаками катастрофы на счёте является нарушение торговой дисциплины управляющего, а именно:
  1. Внезапная смена торгового инструмента на новый;
  2. Внезапная смена торговой стратегии;
  3. Ручная торговля без использования ограничивающих убытки стоп-приказов;
  4. Предшествующая череда убыточных сделок.
В любом случае, прежде чем инвестировать в какой–то ПАММ–счёт, инвестору необходимо поинтересоваться у управляющего, какие техники и инструменты он использует в торговле, использует ли он в своей торговле стопы, и, если заметили у управляющего признаки 1–4, беспорядочное открытие позиций, отсутствие его на форуме, то стоит задуматься о том, что инвестиция рискует стать убыточной.

Всем удачи и профитный инвестиций!
Комментарии
  1. Генрих Сингапурский 19 апреля 2018, 13:15 0
    Отличная статья
    1. Rumpelstiltskin 19 апреля 2018, 13:24 0
      Эта статья из моих постов на форуме, просто перетащил сюда, отредактировав, чтобы не потерялась, и чтобы не оказалось, что всё, что писал там, ушло в никуда, так как ветка на форуме может уйти в архив.